Operações de mercado forex

Câmbio.

O que é o "câmbio"

O câmbio é a troca de uma moeda para outra ou a conversão de uma moeda em outra moeda.

O câmbio também se refere ao mercado global onde as moedas são negociadas praticamente o tempo todo. Os maiores centros comerciais são Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio. O termo divisas geralmente é abreviado como "forex" e ocasionalmente como "FX".

BREAKING 'Foreign Exchange'

As transações de câmbio abrangem tudo, desde a conversão de moedas por um viajante em um quiosque de aeroporto até pagamentos de bilhões de dólares feitos por corporações, instituições financeiras e governos. As transações variam de importações e exportações para posições especulativas sem bens ou serviços subjacentes. O aumento da globalização levou a um enorme aumento no número de transações cambiais nas últimas décadas.

O mercado global de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo, com volumes diários médios em trilhões de dólares. As transações cambiais podem ser feitas para entrega no local ou no prazo. Não existe um mercado centralizado para operações de forex, que são executadas ao longo do balcão e 24 horas por dia.

Spot Market.

O ponto para a maioria das moedas é de dois dias úteis; a maior exceção é o dólar americano em relação ao dólar canadense, que se instala no próximo dia útil. Outros pares se estabelecem em dois dias úteis. Durante períodos que têm vários feriados, como a Páscoa ou o Natal, as transações no local podem demorar até seis dias para se instalar. O preço é estabelecido na data de negociação, mas o dinheiro é trocado na data do valor.

O dólar dos EUA é a moeda mais negociada. Os pares mais comuns são o dólar versus o euro, ienes japoneses, libras esterlinas e franco suíço. Os pares de negociação que não incluem o dólar são referidos como cruzamentos. Os cruzamentos mais comuns são o euro versus a libra e o iene.

O mercado spot pode ser muito volátil. O movimento no curto prazo é dominado pelo comércio técnico, que se concentra na direção e velocidade do movimento. As pessoas que se concentram em técnicas são muitas vezes referidas como chartists. Os movimentos monetários a longo prazo são motivados por fatores fundamentais, como taxas de juros relativas e crescimento econômico.

Mercado à frente.

Um comércio à frente é qualquer comércio que se estabeleça no futuro do que no local. O preço a prazo é uma combinação da taxa local mais ou menos pontos de avanço que representam o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas. A maioria tem uma maturidade inferior a um ano no futuro, mas é mais possível. Como com um ponto, o preço é definido na data da transação, mas o dinheiro é trocado na data de vencimento.

Um contrato a prazo é feito sob medida aos requisitos das contrapartes. Eles podem ser por qualquer montante e se instalar em qualquer data que não seja um fim de semana ou um feriado em um dos países.

Futures Market.

Uma transação de futuros é semelhante a uma vantagem na medida em que se instala mais tarde do que um acordo spot, mas é para um tamanho padrão e data de liquidação e é negociado em um mercado de commodities. A troca atua como contraparte.

Lição 1: Introdução à Bolsa de Valores.

1.2 Operação.

As 8 principais divisas:

Considerando que existem milhares de títulos no mercado acionário, no mercado FOREX, a maioria das negociações ocorre em apenas algumas moedas; o Dólar dos EUA ($), a Unidade Monetária Europeia (& euro;), o iene japonês (& yen;), a libra esterlina britânica (& pound;), o franco suíço (Sf), o dólar canadense (Can $) e, em menor Dólares australianos e da Nova Zelândia. Essas principais moedas são muitas vezes negociadas porque representam países com bancos centrais estimados, governos estáveis ​​e taxas de inflação relativamente baixas.

As moedas também são sempre negociadas em pares (ou seja, USD / JPY ou Dólar / Iene) a taxas de câmbio flutuantes.

Um mercado de 24 horas:

O mercado de câmbio opera 24 horas por dia e, ao contrário do mercado de ações, não possui aberturas nem fechamentos oficiais. Ele se move em resposta a eventos geopolíticos, comunicados de imprensa de bancos centrais chave e relatórios sobre a economia de agências estatísticas governamentais, entre muitos outros fatores. Quando os comerciantes estão inativos em uma parte do mundo devido ao anoitecer, existem comerciantes em outros lugares que estão ativamente envolvidos em negócios, como é durante o dia em suas localidades.

A sessão diária "termina" às 5PM EST, mas o mercado não fecha. O mercado Forex só fecha na sexta-feira às 4PM EST para o fim de semana e reabre às 5:00 pm no domingo. A cada dia, as negociações começam em Sydney, na Austrália, e progridem para o próximo grande centro financeiro (Tóquio, Londres, Nova York), à medida que o horário comercial no horário da cidade começa.

Horário comercial dos centros financeiros:

Os volumes de negociação em uma determinada região são sempre maiores durante o horário comercial principal, quando os comerciantes das instituições financeiras estão ocupados preenchendo e colocando ordens. Os tempos mais ativos, que significam o tempo de maior liquidez e movimento nos mercados, é aberto em Londres (3 AM EST) e a sobreposição entre London / Euro Close e New York's aberto (8-11 AM EST).

As horas abaixo correspondem a alguém que vive no fuso horário EST.

A sessão de Nova York abre às 8:00 da manhã e termina em torno das 5:00 da tarde. A sessão de Sydney começa às 5:00 da tarde e termina em torno das 2:00 da manhã. A sessão de Tóquio começa às 7:00 da tarde e termina em torno das 4:00 da manhã. A sessão de Frankfurt abre às 2:00 da manhã e termina em torno das 11:00 da manhã. Londres abre às 3:00 da manhã e termina em torno das 12:00 da manhã.

Abaixo está uma figura que mostra horário comercial nas várias regiões, orientada para alguém no fuso horário EST. Nesta figura, você pode ver a sobreposição entre a sessão européia / londrina e a sessão de Nova York, entre as 8 da manhã e as 11 horas da manhã. Os mercados cambiais experimentam a maior volatilidade e volume durante essa sobreposição, o que também coincide com o lançamento de importantes figuras econômicas dos EUA.

Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário.

Horário de Mercado Forex.

Use o Conversor de horário do mercado de Forex, abaixo, para ver os principais horários de abertura e fechamento do mercado em seu próprio fuso horário local.

Sobre o conversor de fuso horário Forex.

O mercado cambial de câmbio ("forex" ou "FX") não é negociado em uma troca regulada, como ações e commodities. Em vez disso, o mercado consiste em uma rede de instituições financeiras e corretores comerciais de varejo que cada um tem suas próprias horas de operação individuais. Como a maioria dos participantes trocam entre as horas das 8:00 da manhã e as 4:00 p. m. em seu fuso horário local, esses tempos são usados ​​como horários de abertura e fechamento do mercado, respectivamente.

Hora e data: 05:28 PM 11-Fevereiro-2018 GMT.

Clique em um fuso horário para datas e horários de transição do Horário de Verão (DST).

O Forex Market Hours Converter assume horário comercial de "relógio de parede" de 8:00 da manhã a 16:00 em cada mercado Forex. Feriados não incluídos. Não se destina a ser usado como uma fonte de tempo precisa. Se você precisar do tempo preciso, veja time. gov. Envie perguntas, comentários ou sugestões para o webmastertimezonconverter.

Como usar o Forex Market Time Converter.

O mercado forex está disponível para negociação 24 horas por dia, cinco dias e meio por semana. O Forex Market Time Converter exibe "Open" ou "Closed" na coluna Status para indicar o estado atual de cada Market Center global. No entanto, apenas porque você pode trocar o mercado a qualquer hora do dia ou da noite não significa necessariamente que você deveria. A maioria dos comerciantes de dia bem sucedidos entende que mais trades são bem-sucedidos se conduzidos quando a atividade do mercado é alta e que é melhor evitar momentos em que a negociação é leve.

Aqui estão algumas dicas para usar o Forex Market Time Converter:

Concentre sua atividade comercial durante as horas de negociação para os três maiores centros de mercado: Londres, New_York e Tóquio. A maior parte da atividade do mercado ocorrerá quando um desses três mercados for aberto. Alguns dos horários de mercado mais ativos ocorrerão quando dois ou mais Centros de Mercado estiverem abertos ao mesmo tempo. O conversor de horário do mercado Forex indicará claramente quando dois ou mais mercados estão abertos exibindo vários indicadores verdes "abertos" na coluna Status.

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O que são operações de mercado aberto?

Definição de operações de mercado aberto. As Operações de Mercado Aberto são as ações diretas tomadas por um banco central para implementar seus objetivos de política monetária para o tamanho da oferta monetária nacional comprando e vendendo títulos públicos ou contratos de recompra overnight, ajustando as contas de reserva bancária junto ao banco central. O processo de compra ou venda de títulos do governo para os bancos é uma forma de estabilizar a oferta de dinheiro, adicionando ou removendo dinheiro do sistema bancário. Por exemplo, se a inflação precisa ser controlada, o Fed venderá títulos para bancos, reduzindo sua capacidade de emprestar e contrair a disponibilidade de dinheiro. Por outro lado, o Fed comprará back bonds para aumentar a capacidade de financiamento de um banco quando a atividade econômica requer estimulação. O Fed é capaz de criar ou destruir dinheiro modificando as contas de reserva dos bancos com o banco central. O Fed usou as operações de mercado aberto desta maneira desde a década de 1920, por meio do Open Market Desk no Federal Reserve Bank de Nova York, sob a direção do Comitê Federal de Mercado Aberto. O uso de operações de mercado aberto é considerado a ferramenta mais importante e flexível de política monetária disponível para o Fed.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Operações de mercado.

No que diz respeito à operação futura do mercado, a evolução é a sua característica e, portanto, uma margem de garantia que evoluiu é reduzir o risco padrão. Ao contrário das margens ou das contas de estoque, um pagamento de margem de futuros não é uma forma de adiantamento no saldo devedor porque uma transação de futuros não é um investimento de capital inicial em troca de uma recompensa posterior, mas sim na sua forma mais pura, é meio de liquidar gradualmente as perdas e ganhar no contrato e também como garantia contra o padrão. Os pagamentos de margem são pagos com freqüência em pequenos montantes em relação ao tamanho do contrato, em vez de em um único montante inicial grande. De modo a preservar o caráter básico de um contrato de futuros como um contrato a prazo, os pagamentos diferidos para entrega diferida. Na verdade, o procedimento diário de liquidação de caixa é um aspecto importante dos mercados de futuros, integral na manutenção do sistema de negociação. Cada uma das transações requer um depósito de boa fé conhecido como margem inicial, para ser postado com um corretor. O montante mínimo de margem inicial exigido é fixado pela troca com base na volatilidade dos preços dos produtos subjacentes. O valor de um cargo do contrato é avaliado, marcado ao mercado diariamente e essas alterações são liquidadas em dinheiro diariamente. Por exemplo, se os preços de um contrato aumentarem, os compradores que compraram o contrato receberiam dinheiro igual ao valor dos ganhos, enquanto os shorts - que venderam contratos & ndash, teriam que pagar em fundos iguais ao valor das perdas. Este processo é conhecido como margem de variação, mantém o valor de cada participante do mercado e rsquo; posição atual e constitui para o crédito do mercado de futuros.

A margem inicial assegura que os participantes paguem o déficit da margem de variação. Quando o sistema está vinculado com o veículo de margem de variação através do qual as marcas diárias para o mercado ocorrem, um indivíduo ganha a capacidade de compensar uma posição a qualquer momento, independentemente de quem era inicialmente do outro lado da transação. Esta é uma chave para facilidade de negociação e confiança nos mercados de futuros. Isso torna a possibilidade de assumir uma grande posição de mercado sem comprometer grande quantidade de capital. Por este motivo, os contratos de futuros são considerados um instrumento altamente alavancado em relação à maioria dos títulos financeiros. Embora uma alta alavancagem seja freqüentemente associada a uma alta instabilidade financeira e alto risco de inadimplência, os mercados de futuros têm um histórico de integridade financeira e o baixo risco de inadimplência é em grande parte uma propriedade do sistema de marketing intrincado, de várias camadas e continuamente ajustando.

Para entender o funcionamento do mercado de futuros, façamos um exemplo imaginário. Suponha que haja um investidor que contrata seu corretor no dia 6 de junho de 1999 para comprar dois contratos de futuros de ouro de novembro de 1999 na bolsa ABC Commodity Exchange. Deixe-nos novamente supor que o preço futuro atual é de US $ 500 por onça. Como o tamanho do contrato é de 100 onças, o investidor contratou para comprar um total de 200 onças a esse preço. O corretor exigirá que o investidor deposite fundos no que é denominado uma conta de margem, o montante deve ser localizado no momento em que o contrato foi celebrado pela primeira vez, é conhecido como a margem inicial. Nós assumimos que isso é US $ 2500 por contrato de US $ 5.000 no total. No final de cada dia de negociação, a conta de margem é ajustada para refletir o ganho ou perda do investidor. Isso é conhecido como marcação para comercializar a conta.

Suponhamos que, até o final de 6 de junho de 1999, o preço futuro caiu de US $ 500 para US $ 497. O investidor tem uma perda de 200x $ 3 ou $ 600. Isso ocorre porque os 200 onças de ouro de novembro de 1999, que contratou em US $ 500, não podem ser vendidos por US $ 600 a US $ 4400. Da mesma forma, se o preço do ouro de dezembro de 1999 subiu para US $ 503 no final do primeiro dia, o saldo na conta de margem seria aumentado em US $ 600 para 5600. Um comércio é marcado primeiro ao mercado no final do dia em que acontece em. É então marcado para o mercado no fechamento da negociação em cada dia subseqüente.

A marcação ao mercado não é apenas um acordo entre corretor e cliente, no entanto, quando há uma queda de US $ 600 nos preços futuros, de modo que a conta de margem de um investidor com uma posição longa seja reduzida em US $ 600, o corretor do investidor precisa pagar as bolsas de $ 600 a troca passa o dinheiro no corretor de um investidor com uma posição curta. Da mesma forma, quando há um aumento no preço do futuro, os corretores para as partes com posições curtas pagam dinheiro à troca e corretores para as partes com posições longas recebem dinheiro da bolsa.

O investidor tem o direito de retirar qualquer saldo na conta de margem em excesso da margem inicial. Para garantir que o saldo na conta de margem nunca se torne negativo, uma margem de manutenção, que é um pouco menor do que a margem inicial, é definida. Se o saldo na conta de margem cai abaixo da margem de manutenção, o investidor recebe uma chamada de margem e espera-se que suprima a conta de margem no nível da margem inicial no dia seguinte. No caso de os fundos extra depositados, conhecidos como margem de variação, não são fornecidos pelo investidor, o corretor encerra o cargo vendendo o contrato. No caso do investidor considerado anteriormente, fechar o cargo implicaria subjacente ao contrato existente, vendendo 200 onças de ouro para entrega em novembro de 1999.

Casa de compensação e margens de compensação:

O comércio para um partido externo deve ser executado através de um corretor, e o corretor deve, por sua vez, trocar um membro da bolsa. Normalmente, as duas empanadas para uma transação estão localizadas distantes e talvez nem se conheçam. Isso se torna uma questão de confiança e a questão de saber se os comerciantes irão atuar como prometeram. Para superar a resolução dessa incerteza quanto ao desempenho de acordo com os termos do contrato, cada bolsa de futuros possui uma câmara de compensação. A câmara de compensação é uma instituição financeira bem capitalizada que garante o desempenho do contrato para ambas as partes. Assim que o comércio é comutado, a câmara de compensação se interpõe entre o comprador eo vendedor. Neste ponto, o comprador e vendedor original têm obrigações para a câmara de compensação e nenhuma obrigação entre si.

A câmara de compensação de câmbio calcula a quantidade de contratos na negociação numa base bruta ou líquida enquanto calcula as margens de compensação. A diferença entre o preço à vista atual de um ativo e os preços de futuros correspondentes são a base. A base bruta simplesmente agrega o total de todas as posições compradas contratadas pelos clientes ao total de todas as posições curtas contratadas pelos clientes. A base permite que estes sejam compensados ​​um contra o outro. Por exemplo, suponha que um membro da câmara de compensação tenha dois clientes, um com uma posição de compra em 50 países, o outro com uma posição curta em 30 contratos. A margem bruta calcularia a margem de compensação com base em 20 contratos. Todo o propósito do sistema margining é reduzir a possibilidade de os participantes do mercado sofrer perdas devido a padrões.

Cobertura no Mercado de Futuros:

O mercado futuro é tão sensível e organizado que um único contrato a prazo pode providenciar o montante preciso e a maturidade que o cliente do banco deseja. Um único contrato futuro está disponível somente em um valor predeterminado para uma das quatro datas de vencimento a cada ano. Essas duas características do mercado de futuros podem forçar as empresas multinacionais a assumirem alguns riscos de cobertura e de flutuação monetária porque geralmente precisam de um determinado montante de uma moeda em uma data especificada. Ainda assim, esses riscos podem ser minimizados em uma cobertura corretamente estruturada. Os preços nos mercados de mercado e de mercado se movem na mesma direção por valores similares devido a transações de arbitragem entre esses dois mercados. Por exemplo, suponha que, em 1 de março, uma empresa inglesa importe 5000 relógios suíços a um custo de 250 mil euros com pagamento e entrega no dia 1º de abril. A empresa suiça, sendo um negociador difícil, exigiu que o pagamento que ele fez em euros entrega dos relógios. As taxas de câmbio são de US $ 0,6667 por euro no mercado à vista e US $ 0,6655 por euro no mercado de futuros para entrega em 15 de março.

Dado os custos de comercialização dos relógios, o importador decide que a taxa de câmbio de futuros é suficientemente baixa para comprar e fazer um lucro na transação. No entanto, o importador deve pagar os relógios em 1 de março, embora a data de validade do contrato de futuros seja 15 de março. O importador pode proteger a maior parte de sua exposição comprando contratos de março do euro suíço em 1 de fevereiro com a intenção de levantar a cobertura em março 1. Uma vez que os contratos do Euro estão disponíveis no IMM em unidades de 125.000, o importador compraria dois contratos de março.

A explicação acima pode ser bem compreendida pela seguinte tabela:

O importador poderia trocar os contratos vendendo-os antes de receber um aviso de entrega. O importador poderia comprar 250 mil euros no mercado de futuros por US $ 166,375 em 15 de março. O único risco que a empresa ainda enfrenta vem da diferença no valor do contrato em 1 de março e seu valor em 15 de março. Suponha que até 1 de março as duas coisas seguintes aconteceriam:

A taxa no local aprecia US $ 0,7658 e a taxa de futuros aumenta para US $ 0,7650.

Nessas situações, vejamos o que o importador faria:

Na situação acima, o importador poderia fechar os contratos de futuros do euro vendendo-os em 1º de março. Esta situação pode ser bem compreendida pelo seguinte quadro:

Em 1 de março, o importador compra 250 mil euros no mercado à vista por US $ 191,450 e estabelece sua conta de importação. Mas, esse valor de US $ 191.450 é superior ao seu valor original em 1º de fevereiro, em outras palavras, a perda cambial da transação no local é de US $ 24.775. O contrato de futuros que a empresa vendeu em 1 de março (US $ 191.250) é maior (US $ 24.875) do que os US $ 166.375 que a empresa antecipou no contrato de futuros comprado em 1º de fevereiro; em outras palavras, o ganho cambial das transações de futuros é de US $ 24.875. O ganho de US $ 24.875 da transação de futuros excede a perda de $ 24.775 da transação no local. O risco de que o importado assumido em 1 de fevereiro pela compra de dois contratos cujo vencimento não coincidiu com a moeda da data de uso do 1 de março resultou em um amplo bônus cambial de $ 100 ($ 25.875- $ 24.775). Este ganho de $ 100 surgiu da diferença entre a taxa spot e a taxa de futuros prevalecentes no dia em que os contratos foram liquidados. Essa diferença é a base.

A base, ao contrário da taxa local, é relativamente estável e estreita em direção a zero à medida que o contrato se move em direção à maturidade. Por exemplo, a base em 1 de fevereiro foi de US $ 0,0012 por franco ($ 0.6667- $ 0.6655), enquanto que até 1 de março encolheram para US $ 0.0008 ($ 0.7658- $ 0.7650). O grau de incerteza sobre o preço do futuro diminui ainda mais à medida que o contrato se aproxima da data de validade de 15 de março. Em 15 de março, a taxa de futuros, efetivamente, torna-se a taxa spot.

A diferença de $ 0.0004 / SF na base entre 1 de fevereiro e 1 de março representou o ganho cambial de queda de vento de US $ 100. Esse ganho poderia ter sido facilmente uma perda cambial de um valor similar se a taxa de câmbio do franco suiço tivesse se depreciado durante o período mesmo período. O ponto importante é que o importador foi protegido de qualquer perda importante, independentemente da troca ---- movimentos da taxa. Por exemplo, se o importador não tivesse comprado o contrato de futuros e comprado 250 mil francos no mercado à vista em 1º de março, os relógios teriam custado US $ 24,775 adicionais.

Os comerciantes de futuros freqüentes podem tentar coordenar a negociação entre dois mercados diferentes ou duas moedas diferentes através de uma estratégia chamada de negociação. A propagação comercial significa comprar um contrato e simultaneamente vender outro contrato.

Eles sempre ganharão dinheiro em um contrato e perderão dinheiro com o outro contrato. Assim, eles podem fazer ou perder mais dinheiro com um contrato do que eles perdem ou fazem pelo outro, mas estão protegidos contra perda importante, independentemente dos movimentos da taxa de câmbio.

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